Responsable trésorerie

Quel est le rôle d’un responsable trésorerie ?

Le rôle du responsable trésorerie est d’être le garant de la liquidité de l’entreprise. De ce fait il s’occupe de la gestion de la trésorerie en anticipant et en sécurisant les flux trésoriers et la couverture des besoins. Le responsable trésorerie est également connu sous le nom de trésorier filiale, gestionnaire des financements, trésorier groupe, trésorier d’entreprise ou encore cash manager.

Quelles sont les missions d’un responsable trésorerie ?

Les missions du responsable trésorerie sont variées, elles dépendent de la structure de l’entreprise. Il recueille et analyse tous les documents liés à l’activité économique de l’entreprise comme les relevés de compte de l’entreprise et les opérations, afin de réaliser un reporting mensuel ou hebdomadaire dans le but d’établir la trésorerie prévisionnelle.

Grâce à son analyse et à toutes les informations dont il dispose, il participe à la détermination des besoins en financement, et propose des solutions de refinancement (prêts, investissements, garanties…).

Quelles sont les compétences et qualités requises pour un responsable trésorerie ?

Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires

Maîtrise des normes IFRS

Parfaite connaissance des outils de base de données

Savoir exploiter les données comptables

Bonne connaissance des outils informatiques et de gestion de trésorerie (Sage, Reuters, Kyriba…)

Connaissances en fiscalité

Être à l’aise avec les chiffres

Bon esprit d’analyse et de synthèse

La maîtrise de l’anglais est fortement conseillée

Bonne aisance relationnelle

Quelles formations pour devenir responsable trésorerie ?

Un responsable trésorerie a généralement effectué un parcours universitaire et obtenu un master (bac +5) en finance/trésorerie ou bien un parcours en école de commerce avec une spécialité en finance. Cependant d’autres parcours sont envisageables à condition d’avoir suivi une spécialisation en comptabilité, gestion ou encore finance. Ce poste est accessible aux jeunes diplômés à condition d’avoir effectué des stages ou des formations, voire une alternance, mais est généralement proposé à des candidats ayant à minima 3 à 5 ans d’expérience dans un département de trésorerie.

Quelles sont les perspectives d’évolution pour un responsable trésorerie ?

Le responsable trésorerie peut évoluer vers une fonction de responsable trésorerie groupe, risk manager ou encore selon ses ambitions directeur financier.

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